汽車零部件企業(yè)通達(dá)電氣發(fā)布2022第一季度報(bào)告
汽車零部件企業(yè)廣州通達(dá)汽車電氣股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
|
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) | |
| 營業(yè)收入 | 86,641,186.28 | -7.35 | |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -11,922,805.21 | -936.07 | |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -12,259,306.61 | 不適用 | |
| 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -59,147,458.89 | 不適用 | |
| 基本每股收益（元/股） | -0.03 | -831.71 | |
| 稀釋每股收益（元/股） | -0.03 | -831.71 | |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | -0.72 | 減少0.80個(gè)百分點(diǎn) | |
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本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | |
| 總資產(chǎn) | 1,936,092,676.52 | 2,063,098,646.41 | -6.16 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
1,656,445,839.13 |
1,668,368,053.43 |
-0.71 |
（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 11,083.87 | |
| 越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
224,066.47 |
|
| 計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 127,940.04 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
| 交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
-190,731.36 |
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| 單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 98,366.87 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 125,055.32 | |
| 減：所得稅影響額 | 59,279.79 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | 0.02 | |
| 合計(jì) | 336,501.40 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例（%） | 主要原因 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
-936.07 |
主要系本期營業(yè)收入減少，廠房建設(shè)工程轉(zhuǎn)固使用后折舊費(fèi)用增加所致 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 不適用 | 同上 |
| 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 不適用 | 主要系本期銷售回款減少及支付采購貨款增加所致 |
|
基本每股收益（元/股） |
-831.71 |
主要系本期營業(yè)收入減少，同時(shí)支付的成本、費(fèi)用增加，歸屬于上市公司股東的凈利潤減少所致 |
| 稀釋每股收益（元/股） | -831.71 | 同上 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) |
22,327 |
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 不適用 | |||||
| 前10名股東持股情況 | ||||||||
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股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||||
| 邢映彪 | 境內(nèi)自然人 | 117,363,840 | 33.37 | 117,363,840 | 無 | 0 | ||
| 陳麗娜 | 境內(nèi)自然人 | 102,407,760 | 29.12 | 102,407,760 | 無 | 0 | ||
| 廣東粵科縱橫融通創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙） |
其他 |
3,000,000 |
0.85 |
0 |
無 |
0 |
||
| 王培森 | 境內(nèi)自然人 | 1,524,360 | 0.43 | 0 | 無 | 0 | ||
| 杭州廣灃啟沃股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 其他 |
1,500,000 |
0.43 |
0 |
無 |
0 |
||
| 何俊華 | 境內(nèi)自然人 | 1,434,720 | 0.41 | 0 | 無 | 0 | ||
| 梁小芹 | 境內(nèi)自然人 | 1,407,200 | 0.40 | 0 | 無 | 0 | ||
| 林智 | 境內(nèi)自然人 | 1,357,760 | 0.39 | 0 | 無 | 0 | ||
| 傅華波 | 境內(nèi)自然人 | 1,196,160 | 0.34 | 0 | 無 | 0 | ||
| 吳鋒 | 境內(nèi)自然人 | 1,126,560 | 0.32 | 1,126,560 | 無 | 0 | ||
| 前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||||
| 廣東粵科縱橫融通創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙） |
3,000,000 |
人民幣普通股 |
3,000,000 |
|||||
| 王培森 | 1,524,360 | 人民幣普通股 | 1,524,360 | |||||
| 杭州廣灃啟沃股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） |
1,500,000 |
人民幣普通股 |
1,500,000 |
| 何俊華 | 1,434,720 | 人民幣普通股 | 1,434,720 |
| 梁小芹 | 1,407,200 | 人民幣普通股 | 1,407,200 |
| 林智 | 1,357,760 | 人民幣普通股 | 1,357,760 |
| 傅華波 | 1,196,160 | 人民幣普通股 | 1,196,160 |
| 毛祥波 | 1,115,680 | 人民幣普通股 | 1,115,680 |
| 蔡琳琳 | 1,106,560 | 人民幣普通股 | 1,106,560 |
| 勞中建 | 1,092,000 | 人民幣普通股 | 1,092,000 |
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 | 上述股東中，公司實(shí)際控制人、控股股東邢映彪、陳麗娜為夫妻關(guān)系，為一致行動(dòng)人；吳鋒為邢映彪外甥。除此之外，公司未知上述其他股東之間是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系。 | ||
| 前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有） |
上述股東中，股東梁小芹通過普通證券賬戶持有公司 0股人民 幣普通股股票，通過投資者信用證券賬戶持有公司1,407,200股人民幣普通股股票。 |
||
注：截至本報(bào)告期末，廣州通達(dá)汽車電氣股份有限公司回購專用證券賬戶持有公司 1，931，719 股 人民幣普通股股票，占公司總股本的 0.55%。
三、 其他提醒事項(xiàng) 需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
（一）審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
（二）財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位：廣州通達(dá)汽車電氣股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 269,633,299.03 | 420,701,728.30 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | ||
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 69,209,580.58 | 75,068,628.47 |
| 應(yīng)收賬款 | 287,505,717.86 | 302,591,076.22 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 140,200,932.94 | 127,912,036.50 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 6,125,917.87 | 10,265,519.58 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 5,955,634.09 | 2,940,877.25 |
| 其中：應(yīng)收利息 | 2,484,905.92 | |
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 192,793,976.43 | 178,354,278.85 |
| 合同資產(chǎn) | 20,102,845.85 | 22,075,356.76 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 12,660,425.60 | 4,120,996.82 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,004,188,330.25 | 1,144,030,498.75 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | 73,404,880.86 | 76,203,662.39 |
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 20,727,427.37 | 8,918,158.73 |
| 投資性房地產(chǎn) | 69,638,038.03 | 66,807,783.04 |
| 固定資產(chǎn) | 621,933,153.62 | 623,560,107.91 |
| 在建工程 | 28,408,041.51 | 25,662,083.59 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 4,151,244.98 | 4,735,612.13 |
| 無形資產(chǎn) | 68,743,039.26 | 69,557,026.09 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | ||
| 長期待攤費(fèi)用 | ||
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 37,126,865.88 | 33,208,014.93 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 7,771,654.76 | 10,415,698.85 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 931,904,346.27 | 919,068,147.66 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 1,936,092,676.52 | 2,063,098,646.41 |
| 流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 64,807,511.61 | 73,213,961.36 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 |
| 應(yīng)付票據(jù) | 27,241,954.67 | 67,327,218.23 |
| 應(yīng)付賬款 | 155,097,855.39 | 204,697,919.58 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 9,786,481.92 | 9,827,250.45 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 7,683,049.18 | 25,058,329.32 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 2,631,656.28 | 2,329,995.37 |
| 其他應(yīng)付款 | 3,266,027.61 | 3,086,293.70 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 2,414,540.79 | 2,388,402.04 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 200,521.23 | 66,663.54 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 273,129,598.68 | 387,996,033.59 |
| 非流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 1,674,179.97 | 1,656,056.05 |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 3,721,377.69 | 3,899,236.26 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | ||
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 5,395,557.66 | 5,555,292.31 |
| 負(fù)債合計(jì) | 278,525,156.34 | 393,551,325.90 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實(shí)收資本（或股本） | 351,686,984.00 | 351,686,984.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 913,381,067.33 | 913,380,476.42 |
| 減：庫存股 | 19,999,072.91 | 19,999,072.91 |
| 其他綜合收益 |
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
| 盈余公積 | 69,834,309.17 | 69,834,309.17 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤 | 341,542,551.54 | 353,465,356.75 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) | 1,656,445,839.13 | 1,668,368,053.43 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 1,121,681.05 | 1,179,267.08 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) | 1,657,567,520.18 | 1,669,547,320.51 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) | 1,936,092,676.52 | 2,063,098,646.41 |
公司負(fù)責(zé)人：陳麗娜 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王培森 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳淑妃
合并利潤表
2022 年 1—3 月
編制單位：廣州通達(dá)汽車電氣股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 86,641,186.28 | 93,515,572.21 |
| 其中：營業(yè)收入 | 86,641,186.28 | 93,515,572.21 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 104,937,905.43 | 97,087,772.40 |
| 其中：營業(yè)成本 | 69,222,895.22 | 64,233,022.55 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 517,093.34 | 794,982.67 |
| 銷售費(fèi)用 | 8,676,323.36 | 7,507,256.29 |
| 管理費(fèi)用 | 10,781,207.67 | 9,228,467.87 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 15,622,028.52 | 16,154,504.52 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 118,357.32 | -830,461.50 |
| 其中：利息費(fèi)用 | 658,707.34 | 885,921.05 |
| 利息收入 | 618,489.15 | 1,883,464.38 |
| 加：其他收益 | 362,565.13 | 1,326,269.90 |
| 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） | -2,561,409.61 | -1,124,797.49 |
| 其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | -2,689,349.65 | -1,136,068.35 |
|
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收 益 |
||
| 匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列） |
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列） | ||
| 公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） | -190,731.36 | 1,518,904.11 |
| 信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列） | 4,979,488.07 | 2,990,804.18 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列） | -287,317.04 | 1,102,933.86 |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列） | -3,485.10 | -97,711.72 |
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列） | -15,997,609.06 | 2,144,202.65 |
| 加：營業(yè)外收入 | 102,611.87 | 70.50 |
| 減：營業(yè)外支出 | 4,245.00 | 26,650.78 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） | -15,899,242.19 | 2,117,622.37 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | -3,918,850.95 | 1,653,740.57 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） | -11,980,391.24 | 463,881.80 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） | -11,980,391.24 | 463,881.80 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） | ||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號(hào)填列） |
-11,922,805.21 |
1,426,056.86 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號(hào)填列） | -57,586.03 | -962,175.06 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| （1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| （6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | -11,980,391.24 | 463,881.80 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -11,922,805.21 | 1,426,056.86 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -57,586.03 | -962,175.06 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.03 | 0.0041 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | -0.03 | 0.0041 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實(shí) 現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。
公司負(fù)責(zé)人：陳麗娜 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王培森 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳淑妃
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位：廣州通達(dá)汽車電氣股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 51,501,155.73 | 104,055,914.55 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 13,452.50 | 1,251,768.10 |
| 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 90,326,449.53 | 3,982,488.10 |
| 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 141,841,057.76 | 109,290,170.75 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 68,162,269.54 | 52,313,623.61 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 48,880,626.06 | 49,660,737.49 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 2,703,565.18 | 5,642,621.98 |
| 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 81,242,055.87 | 16,223,014.24 |
| 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 200,988,516.65 | 123,839,997.32 |
| 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -59,147,458.89 | -14,549,826.57 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 50,000,000.00 | 7,828,000.00 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 245,639.74 | 11,270.86 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
52,000.00 |
250,600.00 |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 |
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 50,297,639.74 | 8,089,870.86 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 52,168,829.19 | 66,391,070.27 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 96,000,000.00 | 228,700,000.00 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 148,168,829.19 | 295,091,070.27 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -97,871,189.45 | -287,001,199.41 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 9,900,000.00 | |
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 19,661,321.76 | 9,858,619.97 |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 19,661,321.76 | 19,758,619.97 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 3,600,000.00 | 200,000.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 404,949.98 | 534,171.87 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 13,325,712.34 | |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 4,004,949.98 | 14,059,884.21 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 15,656,371.78 | 5,698,735.76 |
| 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | -28,888.60 | -91,266.65 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -141,391,165.16 | -295,943,556.87 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 407,233,497.04 | 613,330,011.93 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 265,842,331.88 | 317,386,455.06 |
公司負(fù)責(zé)人：陳麗娜 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王培森 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳淑妃
來源：通達(dá)電氣官網(wǎng)
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