稅務(wù)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)與運(yùn)維服務(wù)企業(yè)稅友股份發(fā)布2022第一季度報(bào)告
稅務(wù)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)與運(yùn)維服務(wù)企業(yè)稅友軟件集團(tuán)股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
|
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 298,911,644.48 | 8.05 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 30,445,795.36 | -16.59 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
20,136,038.99 |
-9.85 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -338,958,643.83 | 不適用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.075 | -25.00 |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.075 | -25.00 | |||
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 1.25 | 減少 0.78個(gè)百分點(diǎn) | |||
|
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | ||
| 總資產(chǎn) | 3,371,226,371.88 | 3,498,535,914.64 | -3.64 | ||
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
2,460,153,349.92 |
2,429,707,554.56 |
1.25 |
||
（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 181,112.24 | |
| 越權(quán)審批，或無(wú)正式批準(zhǔn)文件， 或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
5,043,247.75 |
（不含即征即退金額 66,688.51 元） |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 |
|
|
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
| 交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 |
| 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
4,962,838.08 |
|
| 單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 |
|
|
| 根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 |
|
|
| 受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 38,042.29 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 703,751.51 | |
| 減：所得稅影響額 | 619,235.49 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | 0.01 | |
| 合計(jì) | 10,309,756.37 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
| 項(xiàng)目 | 涉及金額 | 原因 |
|
增值稅即征即退 |
66,688.51 |
《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于軟件產(chǎn)品增值稅政 策的通知》（財(cái)稅〔2011〕第 100 號(hào)） |
（三）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
□適用 √不適用
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 19,426 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 無(wú) | ||||
| 前 10 名股東持股情況 | |||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||
|
寧波思馳股權(quán)投資合伙企業(yè) （有限合伙） |
境內(nèi)非國(guó)有法人 |
223,095,730 |
54.96 |
223,095,730 |
無(wú) |
/ |
|
| 張鎮(zhèn)潮 | 境內(nèi)自然人 | 92,300,000 | 22.74 | 92,300,000 | 無(wú) | / | |
|
上海云鑫創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
境內(nèi)非國(guó)有法人 |
18,228,470 |
4.49 |
18,228,470 |
無(wú) |
/ |
|
|
北京磐茂投資管理有限公司 －磐茂（上海）投資中心 （有限合伙） |
境內(nèi)非國(guó)有法人 |
18,082,350 |
4.45 |
18,082,350 |
無(wú) |
/ |
|
|
杭州普陽(yáng)投資管理有限公司 －蘭溪普華暉贏投資合伙企業(yè)（有限合伙） |
境內(nèi)非國(guó)有法人 |
6,758,050 |
1.66 |
6,758,050 |
無(wú) |
/ |
|
| 瑞士信貸(香港)有限公司 | 其他 | 4,240,513 | 1.04 | 無(wú) | / | ||
| 李高齊 | 境內(nèi)自然人 | 2,860,000 | 0.70 | 2,860,000 | 無(wú) | / | |
| 李華 | 境內(nèi)自然人 | 2,288,100 | 0.56 | 2,288,000 | 無(wú) | / | |
| 中信信托有限責(zé)任公司－中信信托成泉匯涌八期金融投資集合資金信托計(jì)劃 |
其他 |
772,485 |
0.19 |
|
無(wú) |
/ |
|
| 葉龍華 | 未知 | 685,000 | 0.17 | 無(wú) | / | ||
| 前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||||||
| 股東名稱 | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
| 瑞士信貸(香港)有限公司 | 4,240,513 | 人民幣普通股 | 4,240,513 | ||||
| 中信信托有限責(zé)任公司－中信信托成泉匯涌八期金融投資集合資金信托計(jì)劃 |
772,485 |
人民幣普通股 |
772,485 |
||||
| 葉龍華 | 685,000 | 人民幣普通股 | 685,000 | ||||
| 鄭和 | 600,000 | 人民幣普通股 | 600,000 | ||||
| 中信信托有限責(zé)任公司－中信信托鑫涌成泉金融投資集合資金信托計(jì)劃 |
579,400 |
人民幣普通股 |
579,400 |
| 高華－匯豐－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC |
309,322 |
人民幣普通股 |
309,322 |
|
北京成泉資本管理有限公司 －裕霖 1號(hào)私募證券投資基金 |
278,500 |
人民幣普通股 |
278,500 |
|
北京成泉資本管理有限公司 －鑫灃 1號(hào)私募證券投資基金 |
237,684 |
人民幣普通股 |
237,684 |
| 恒泰證券股份有限公司 | 200,000 | 人民幣普通股 | 200,000 |
| 滕德英 | 158,800 | 人民幣普通股 | 158,800 |
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 |
張鎮(zhèn)潮直接持有公司 22.74%的股份且為控股股東寧波思馳股權(quán)投資合伙企業(yè) （有限合伙）的實(shí)際控制人；除上述關(guān)聯(lián)關(guān)系外，發(fā)行人限售股東之間不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)人關(guān)系。 公司未知上述其他無(wú)限售條件的流通股股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于《上市公司收購(gòu)管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。 |
||
| 前 10名股東及前 10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明（如有） |
不適用 |
||
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
（一）審計(jì)意見(jiàn)類型
□適用 √不適用
（二）財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位：稅友軟件集團(tuán)股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 1,502,213,405.01 | 1,797,133,167.02 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 416,919,598.46 | 460,199,424.82 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | ||
| 應(yīng)收賬款 | 118,538,864.80 | 105,609,416.71 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
| 預(yù)付款項(xiàng) | 11,165,249.37 | 4,719,935.74 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 34,784,237.41 | 38,474,226.20 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 251,459,625.51 | 167,949,831.19 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 12,979,448.55 | 10,275,150.65 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 2,348,060,429.11 | 2,584,361,152.33 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 29,290,932.29 | 30,239,502.22 |
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | 77,809,450.08 | |
| 固定資產(chǎn) | 539,966,524.49 | 546,041,486.10 |
| 在建工程 | 143,140,482.19 | 112,820,198.43 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 20,401,797.01 | 21,426,348.49 |
| 無(wú)形資產(chǎn) | 137,562,040.31 | 139,025,543.78 |
| 開(kāi)發(fā)支出 | 14,410,737.05 | 7,707,005.96 |
| 商譽(yù) | ||
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 1,559,563.59 | 2,104,657.35 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 4,975,698.44 | 770,072.14 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 54,048,717.32 | 54,039,947.84 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,023,165,942.77 | 914,174,762.31 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 3,371,226,371.88 | 3,498,535,914.64 |
| 流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 69,129,067.09 | |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | ||
| 應(yīng)付賬款 | 24,821,172.72 | 34,869,292.70 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 585,518,025.79 | 668,668,192.20 |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買(mǎi)賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 88,976,998.51 | 239,844,382.56 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 5,963,665.30 | 13,362,401.40 |
| 其他應(yīng)付款 | 4,607,659.40 | 7,677,091.01 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 11,776,468.61 | 10,414,815.86 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 399,071.89 | 823,010.71 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 791,192,129.31 | 975,659,186.44 |
| 非流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長(zhǎng)期借款 | 30,000,000.00 | |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 6,752,985.66 | 7,208,811.86 |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 81,399,788.97 | 83,983,477.14 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 3,857,546.67 | 3,789,452.20 |
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 122,010,321.30 | 94,981,741.20 |
| 負(fù)債合計(jì) | 913,202,450.61 | 1,070,640,927.64 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實(shí)收資本（或股本） | 405,890,000.00 | 405,890,000.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 939,135,595.59 | 939,135,595.59 |
| 減：庫(kù)存股 | ||
| 其他綜合收益 | ||
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
| 盈余公積 | 127,499,524.96 | 127,499,524.96 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤(rùn) | 987,628,229.37 | 957,182,434.01 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) | 2,460,153,349.92 | 2,429,707,554.56 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | -2,129,428.65 | -1,812,567.56 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計(jì) | 2,458,023,921.27 | 2,427,894,987.00 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) | 3,371,226,371.88 | 3,498,535,914.64 |
公司負(fù)責(zé)人：張鎮(zhèn)潮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：楊培麗 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：黃丁蘭
編制單位：稅友軟件集團(tuán)股份有限公司
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營(yíng)業(yè)總收入 | 298,911,644.48 | 276,641,989.81 |
| 其中：營(yíng)業(yè)收入 | 298,911,644.48 | 276,641,989.81 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營(yíng)業(yè)總成本 | 277,428,341.69 | 263,213,133.43 |
| 其中：營(yíng)業(yè)成本 | 103,224,957.11 | 98,676,423.39 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 2,196,755.88 | 1,916,173.67 |
| 銷售費(fèi)用 | 44,961,487.66 | 41,262,841.51 |
| 管理費(fèi)用 | 51,939,320.42 | 42,418,812.68 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 89,374,768.66 | 88,695,194.66 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -14,268,948.04 | -9,756,312.48 |
| 其中：利息費(fèi)用 | 380,858.50 | 384,941.05 |
| 利息收入 | 15,058,779.50 | 10,625,656.50 |
| 加：其他收益 | 5,813,687.77 | 3,641,056.06 |
|
投資收益（損失以“－”號(hào)填 列） |
4,014,268.15 | 3,862,790.51 |
| 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | -948,569.93 | -1,373,125.91 |
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
|
匯兌收益（損失以“－”號(hào)填 列） |
||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列） | ||
|
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以 “－”號(hào)填列） |
||
|
信用減值損失（損失以“-”號(hào)填 列） |
-5,539,010.80 | 3,703,843.05 |
|
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填 列） |
||
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列） | 181,112.24 | 7,101,119.14 |
| 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） | 25,953,360.15 | 31,737,665.14 |
| 加：營(yíng)業(yè)外收入 | 41,659.57 | 17,952.14 |
| 減：營(yíng)業(yè)外支出 | 3,617.28 | 9,298.36 |
| 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） | 25,991,402.44 | 31,746,318.92 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | -4,137,531.83 | -4,600,885.10 |
| 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） | 30,128,934.27 | 36,347,204.02 |
| （一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
|
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以 “－”號(hào)填列） |
30,128,934.27 | 36,347,204.02 |
|
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以 “－”號(hào)填列） |
||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列） | 30,445,795.36 | 36,501,458.68 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號(hào)填列） | -316,861.09 | -154,254.66 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
|
1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
| （1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| （6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 30,128,934.27 | 36,347,204.02 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 30,445,795.36 | 36,501,458.68 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -316,861.09 | -154,254.66 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.075 | 0.10 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.075 | 0.10 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0 元。
公司負(fù)責(zé)人：張鎮(zhèn)潮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：楊培麗 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：黃丁蘭
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位：稅友軟件集團(tuán)股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 218,338,061.72 | 177,983,768.39 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 |
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買(mǎi)賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 66,688.51 | 186,652.45 |
| 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 39,435,416.54 | 41,736,896.79 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 257,840,166.77 | 219,907,317.63 |
| 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 75,743,239.57 | 46,574,598.50 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 448,353,530.02 | 393,438,276.41 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 21,061,846.03 | 11,944,961.04 |
| 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 51,640,194.98 | 31,078,531.28 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 596,798,810.60 | 483,036,367.23 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -338,958,643.83 | -263,129,049.60 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 4,962,838.08 | 5,235,916.42 |
| 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 486,293.28 | 10,751,882.98 |
| 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 63,352,988.23 | 130,890,000.00 |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 68,802,119.59 | 146,877,799.40 |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 108,998,549.06 | 23,311,208.99 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 7,214,150.95 | |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 20,073,161.87 | 562,600,000.00 |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 129,071,710.93 | 593,125,359.94 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -60,269,591.34 | -446,247,560.54 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 251,546,838.69 | 252,933,798.59 |
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 251,546,838.69 | 252,933,798.59 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 152,417,771.60 | 252,933,798.59 |
| 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 380,858.50 | 384,941.05 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 152,798,630.10 | 253,318,739.64 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | 98,748,208.59 | -384,941.05 |
|
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 |
||
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -300,480,026.58 | -709,761,551.19 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 1,772,218,587.51 | 1,755,032,783.11 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 1,471,738,560.93 | 1,045,271,231.92 |
公司負(fù)責(zé)人：張鎮(zhèn)潮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：楊培麗 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：黃丁蘭
來(lái)源：稅友股份官網(wǎng)
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