芯片設計企業(yè)聚辰股份發(fā)布2022第一季度報告
芯片設計企業(yè)聚辰半導體股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告，具體內(nèi)容如下。
一、主要財務數(shù)據(jù)
（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本報告期 |
本報告期比上年同期增 減變動幅度（%） |
| 營業(yè)收入 | 200,841,522.87 | 50.75 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 57,234,426.11 | 246.90 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 74,847,262.30 | 356.78 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 61,797,640.47 | 不適用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.47 | 238.31 |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.47 | 235.72 |
| 加權平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 3.68 | 增加 2.56 個百分點 |
| 研發(fā)投入合計 | 21,460,948.90 | 48.84 |
| 研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例（%） | 10.69 | 減少 0.13 個百分點 |
| 項目 | 本報告期末 | 上年度末 |
本報告期末比上年度末 增減變動幅度（%） |
| 總資產(chǎn) | 1,697,003,823.55 | 1,639,096,445.28 | 3.53 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權益 | 1,588,202,649.72 | 1,524,493,233.48 | 4.18 |
（二）非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 |
-19,708,655.84 |
|
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 42,000.00 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | 107,605.82 | |
| 減：所得稅影響額 | -1,958,389.92 | |
| 少數(shù)股東權益影響額（稅后） | 12,176.09 | |
| 合計 | -17,612,836.19 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務指標發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 | 變動比例（%） | 主要原因 |
|
營業(yè)收入 |
50.75 |
主要原因系在 DDR5 內(nèi)存條商用的驅(qū)動下，公司應用于DDR5 內(nèi)存模組的SPD EEPROM 產(chǎn)品于報告期內(nèi)大批量出貨，帶動營業(yè)收入快速增長；此外，公司應用于汽車電子、工業(yè)控制領域的 EEPROM 產(chǎn)品銷量及收入于報告期內(nèi)亦實現(xiàn)了較快速增長。 |
|
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常損益的凈利潤 |
356.78 |
報告期內(nèi)，公司扣除非經(jīng)常損益的凈利潤增幅高于營業(yè)收入增幅，主要原因系受公司應用于 DDR5 內(nèi)存條、汽車電子及工業(yè)控制等高附加值市場的產(chǎn)品特別是 SPD EEPROM 產(chǎn)品的銷售占比提升，以及公司部分產(chǎn)品價格體系調(diào)整等因素的綜合影響，公司銷售毛利率有較大幅度提高， 帶動扣除非經(jīng)常損益的凈利潤高速增長。 |
| 歸屬于母公司股東的凈利潤 | 246.90 | 報告期內(nèi)，公司凈利潤增幅低于扣除非經(jīng)常損益的凈利潤增幅，主要原因系公司間接持有中芯國際股份，按照出資份額確認的公允價值變動收益減少本報告期業(yè)績約 2,190.32 萬元。 |
| 基本每股收益 | 238.31 | |
| 稀釋每股收益 | 235.72 | |
| 加權平均凈資產(chǎn)收益率 | 增加 2.56 個百分點 | |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
不適用 |
報告期內(nèi)，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增加 6,763.36 萬元，主要系公司業(yè)務規(guī)模增長使得銷售商品收到的現(xiàn)金增長所致。 |
|
研發(fā)投入合計 |
48.84 |
主要原因系公司針對部分研發(fā)人員實施 2021 年限制性股票激勵計劃，報告期內(nèi)確認的股份支付費用有較大幅度增長；此外，報告期內(nèi)研發(fā)人員薪酬及研發(fā)項目開支亦有一定幅度的增長。 |
| 研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例 | 減少 0.13 個百分點 | 主要系報告期內(nèi)公司營業(yè)收入快速增長所致。 |
二、股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 5,900 | 報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | / | ||||
| 前 10 名股東持股情況 | |||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例 （%） |
持有有限售條件股份 數(shù)量 | 包含轉融通借出股份的限售股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標記 或凍結情況 |
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股份 狀態(tài) |
數(shù)量 | ||||||
| 江西和光投資管理有限公司 |
境內(nèi)非國 有法人 |
25,703,785 | 21.27 | 25,703,785 | 25,703,785 | 無 | |
| 聚辰半導體（香港）有限公司 | 境外法人 | 11,268,552 | 9.33 | 無 | |||
|
桐鄉(xiāng)市亦鼎股權投資合伙企業(yè) （普通合伙） |
其他 | 9,778,611 | 8.09 | 無 | |||
|
北京珞珈天壕投資中心（有限 合伙） |
其他 | 5,587,777 | 4.62 | 5,587,777 | 5,587,777 | 無 | |
|
武漢珞珈梧桐新興產(chǎn)業(yè)投資基 金合伙企業(yè)（有限合伙） |
其他 | 5,587,777 | 4.62 | 5,587,777 | 5,587,777 | 無 | |
| 瀾起投資有限公司 |
境內(nèi)非國 有法人 |
5,489,500 | 4.54 | 無 | |||
|
北京新越成長投資中心（有限 合伙） |
其他 | 5,169,873 | 4.28 | 147,047 | 147,047 | 無 | |
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寧波梅山保稅港區(qū)登矽全投資 管理合伙企業(yè)（有限合伙） |
其他 | 4,600,205 | 3.81 | 無 | |||
| 聚祥有限公司 | 境外法人 | 4,131,149 | 3.42 | 無 | |||
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興業(yè)銀行股份有限公司-興全 趨勢投資混合型證券投資基金 |
其他 | 2,222,511 | 1.84 | 無 | |||
| 前 10名無限售條件股東持股情況 | |||||||
| 股東名稱 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||
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持有無限售條件流通 股的數(shù)量 |
股份種類 | 數(shù)量 | ||
| 聚辰半導體（香港）有限公司 | 11,268,552 | 人民幣普通股 | 11,268,552 | |
| 桐鄉(xiāng)市亦鼎股權投資合伙企業(yè)（普通合伙） | 9,778,611 | 人民幣普通股 | 9,778,611 | |
| 瀾起投資有限公司 | 5,489,500 | 人民幣普通股 | 5,489,500 | |
| 北京新越成長投資中心（有限合伙） | 5,022,826 | 人民幣普通股 | 5,022,826 | |
| 寧波梅山保稅港區(qū)登矽全投資管理合伙企業(yè)（有限合伙） | 4,600,205 | 人民幣普通股 | 4,600,205 | |
| 聚祥有限公司 | 4,131,149 | 人民幣普通股 | 4,131,149 | |
| 興業(yè)銀行股份有限公司-興全趨勢投資混合型證券投資基金 | 2,222,511 | 人民幣普通股 | 2,222,511 | |
| 寧波梅山保稅港區(qū)望矽高投資管理合伙企業(yè)（有限合伙） | 1,752,017 | 人民幣普通股 | 1,752,017 | |
| 寧波梅山保稅港區(qū)建矽展投資管理合伙企業(yè)（有限合伙） | 1,721,091 | 人民幣普通股 | 1,721,091 | |
| 寧波梅山保稅港區(qū)發(fā)矽騰投資管理合伙企業(yè)（有限合伙） | 1,706,028 | 人民幣普通股 | 1,706,028 | |
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上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 |
（1）江西和光投資管理有限公司、北京珞珈天壕投資中心（有限 合伙）與武漢珞珈梧桐新興產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）均系公司實際控制人陳作濤先生所控制企業(yè)，互為關聯(lián)方； （2）寧波梅山保稅港區(qū)登矽全投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波梅山保稅港區(qū)望矽高投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波梅山保稅 港區(qū)建矽展投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）與寧波梅山保稅港區(qū)發(fā)矽騰投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）均系公司員工持股平臺，執(zhí)行事務合伙 人均為寧波梅山保稅港區(qū)壕辰投資管理有限責任公司，互為關聯(lián)方； （3）公司未知其他股東之間的關聯(lián)關系。 |
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前 10名股東及前 10名無限售股東參與 融資融券及轉融通業(yè)務情況說明（如有） |
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三、其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
1、2022 年 2 月 21 日，公司 2022 年第一次臨時股東大會審議通過了《聚辰股份 2022 年限制性股票激勵計劃（草案）》，批準實施 2022 年限制性股票激勵計劃。本次限制性股票激勵計劃采取的激勵工具為第二類限制性股票，股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行的人民幣普通股股票。本次限制性股票激勵計劃擬授予的限制性股票數(shù)量為 180.00 萬股，約占公司股本總額的 1.49%。其中，首次授予數(shù)量為 158.40 萬股，占本次授予權益總額的 88.00%，約占公司股本總額的 1.31%；預留數(shù)量為 21.60 萬股，占本次授予權益總額的 12.00%，約占公司股本總額的 0.18%。（詳見公司于 2022 年 1 月 28 日披露的《聚辰股份 2022 年限制性股票激勵計劃（草案）摘要公告》）
2、2022 年 2 月 25 日，公司第二屆董事會第七次會議審議通過了《關于向 2022 年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》，決議以 2022 年 2 月 25 日作為本次限制性股票激勵計劃的權益授予日，向 78 名激勵對象首次授予 158.40 萬股第二類限制性股票，授予價格為 22.64 元/股，公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。同日，公司第二屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關于向 2022 年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》，確認本次股權激勵計劃的授予條件已經(jīng)成就，并就權益授予日激勵對象名單發(fā)表了明確同意的核查意見， 同意向 2022 年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票。（詳見公司于 2022 年 2 月 26日披露的《聚辰股份關于向 2022 年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的公告》） 四、季度財務報表
（一）審計意見類型
□適用 √不適用
（二）財務報表
編制單位：聚辰半導體股份有限公司
合并資產(chǎn)負債表
2022 年 3 月 31 日
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 507,485,533.29 | 433,565,095.12 |
| 結算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 718,025,277.76 | 772,957,616.45 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應收票據(jù) | 4,545,640.45 | 20,907,036.82 |
| 應收賬款 | 98,281,640.4 | 82,829,852.65 |
| 應收款項融資 | ||
| 預付款項 | 14,609,692.07 | 15,480,672.40 |
| 應收保費 | ||
| 應收分保賬款 | ||
| 應收分保合同準備金 | ||
| 其他應收款 | 2,022,201.35 | 4,270,723.04 |
| 其中：應收利息 | ||
| 應收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 123,577,246.04 | 100,642,837.44 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 5,707,665.23 | 7,313,624.33 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 1,474,254,896.59 | 1,437,967,458.25 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權投資 | ||
| 其他債權投資 | ||
| 長期應收款 | ||
| 長期股權投資 | ||
| 其他權益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產(chǎn) | 19,950,066.25 | 19,983,937.96 |
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 16,782,227.92 | 6,985,133.97 |
| 在建工程 | 148,831,068.47 | 152,032,608.35 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權資產(chǎn) | 6,131,202.52 | 7,415,313.61 |
| 無形資產(chǎn) | 2,918,917.31 | 3,555,020.23 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽 | ||
| 長期待攤費用 | 1,007,522.66 | 1,614,728.81 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 4,151,615.83 | 3,244,122.65 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 22,976,306.00 | 6,298,121.45 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 222,748,926.96 | 201,128,987.03 |
| 資產(chǎn)總計 | 1,697,003,823.55 | 1,639,096,445.28 |
| 流動負債： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負債 | ||
| 衍生金融負債 |
| 應付票據(jù) | ||
| 應付賬款 | 68,783,548.69 | 59,788,003.99 |
| 預收款項 | ||
| 合同負債 | 685,439.69 | 875,419.72 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應付職工薪酬 | 9,198,641.32 | 20,363,805.32 |
| 應交稅費 | 14,981,886.64 | 12,711,560.69 |
| 其他應付款 | 141,868.43 | 1,317,161.68 |
| 其中：應付利息 | ||
| 應付股利 | ||
| 應付手續(xù)費及傭金 | ||
| 應付分保賬款 | ||
| 持有待售負債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負債 | 5,432,830.38 | 5,764,788.18 |
| 其他流動負債 | 71,547.04 | 348,170.47 |
| 流動負債合計 | 99,295,762.19 | 101,168,910.05 |
| 非流動負債： | ||
| 保險合同準備金 | ||
| 長期借款 | ||
| 應付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負債 | 1,142,954.09 | 2,039,010.00 |
| 長期應付款 | 318,785.00 | 318,785.00 |
| 長期應付職工薪酬 | ||
| 預計負債 | ||
| 遞延收益 | 6,720,000.00 | 6,720,000.00 |
| 遞延所得稅負債 | 6,799,212.59 | 9,045,912.81 |
| 其他非流動負債 | ||
| 非流動負債合計 | 14,980,951.68 | 18,123,707.81 |
| 負債合計 | 114,276,713.87 | 119,292,617.86 |
| 所有者權益（或股東權益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 120,841,867.00 | 120,841,867.00 |
| 其他權益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 1,121,018,849.23 | 1,114,811,309.80 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | -119,869.11 | -387,319.81 |
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 40,440,350.56 | 40,440,350.56 |
| 一般風險準備 | ||
| 未分配利潤 | 306,021,452.04 | 248,787,025.93 |
| 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 | 1,588,202,649.72 | 1,524,493,233.48 |
| 少數(shù)股東權益 | -5,475,540.04 | -4,689,406.06 |
| 所有者權益（或股東權益）合計 | 1,582,727,109.68 | 1,519,803,827.42 |
| 負債和所有者權益（或股東權益）總計 | 1,697,003,823.55 | 1,639,096,445.28 |
公司負責人：陳作濤 主管會計工作負責人：楊翌 會計機構負責人：楊翌
編制單位：聚辰半導體股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 200,841,522.87 | 133,232,337.00 |
| 其中：營業(yè)收入 | 200,841,522.87 | 133,232,337.00 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續(xù)費及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 116,792,434.48 | 115,586,410.92 |
| 其中：營業(yè)成本 | 82,579,233.62 | 92,274,710.37 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費及傭金支出 |
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責任準備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 248,939.95 | 55,064.77 |
| 銷售費用 | 6,091,584.56 | 4,018,874.29 |
| 管理費用 | 7,651,085.17 | 5,607,896.72 |
| 研發(fā)費用 | 21,460,948.90 | 14,419,220.73 |
| 財務費用 | -1,239,357.72 | -789,355.96 |
| 其中：利息費用 | 75,200.23 | |
| 利息收入 | 1,840,473.87 | 1,038,581.81 |
| 加：其他收益 | 107,605.82 | 121,565.78 |
| 投資收益（損失以“－”號填列） | 2,757,334.70 | 7,808,005.95 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 | ||
| 匯兌收益（損失以“－”號填列） | ||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） | ||
| 公允價值變動收益（損失以“－”號填列） | -22,465,990.54 | -9,180,779.58 |
| 信用減值損失（損失以“-”號填列） | -486,444.42 | 134,634.32 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） | -1,131,389.72 | -130,272.42 |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） | -166.21 | |
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 62,830,204.23 | 16,398,913.92 |
| 加：營業(yè)外收入 | 42,000.00 | 1,396,599.99 |
| 減：營業(yè)外支出 | ||
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 62,872,204.23 | 17,795,513.91 |
| 減：所得稅費用 | 6,423,912.10 | 1,564,608.66 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 56,448,292.13 | 16,230,905.25 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1、持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 56,448,292.13 | 16,230,905.25 |
| 2、終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | ||
| （二）按所有權歸屬分類 | ||
| 1、歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列 | ） 57,234,426.11 | 16,498,934.69 |
| 2、少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | -786,133.98 | -268,029.44 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | 267,450.70 | 17,851.39 |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 267,450.70 | 17,851.39 |
| 1、不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| （1）重新計量設定受益計劃變動額 | ||
| （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權益工具投資公允價值變動 | ||
| （4）企業(yè)自身信用風險公允價值變動 | ||
| 2、將重分類進損益的其他綜合收益 | 267,450.70 | 17,851.39 |
| （1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權投資公允價值變動 | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權投資信用減值準備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財務報表折算差額 | 267,450.70 | 17,851.39 |
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 56,715,742.83 | 16,248,756.64 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 57,501,876.81 | 16,516,786.08 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -786,133.98 | -268,029.44 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.47 | 0.14 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.47 | 0.14 |
公司負責人：陳作濤 主管會計工作負責人：楊翌 會計機構負責人：楊翌
編制單位：聚辰半導體股份有限公司
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 | 217,879,130.08 | 126,088,827.71 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構拆入資金凈增加額 |
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | 8,572,816.38 | 1,274,081.23 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 | 1,998,607.42 | 1,307,586.07 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 228,450,553.88 | 128,670,495.01 |
| 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 | 123,500,861.87 | 100,657,255.72 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 32,419,606.77 | 25,421,960.76 |
| 支付的各項稅費 | 3,215,954.36 | 1,406,605.29 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 | 7,516,490.41 | 7,020,602.08 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 166,652,913.41 | 134,506,423.85 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 61,797,640.47 | -5,835,928.84 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 315,500,000.00 | 750,000,000.00 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 2,757,554.56 | 7,824,853.71 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 1,445.96 | |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 318,257,554.56 | 757,826,299.67 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 21,776,069.12 | 2,121,904.60 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 283,000,000.00 | 688,500,000.00 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 304,776,069.12 | 690,621,904.60 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 13,481,485.44 | 67,204,395.07 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
| 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | ||
| 償還債務支付的現(xiàn)金 | ||
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | 1,188,532.70 | |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 1,188,532.70 | |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -1,188,532.70 | |
| 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | -170,155.04 | -405,299.10 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 73,920,438.17 | 60,963,167.13 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 433,565,095.12 | 346,246,350.09 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 507,485,533.29 | 407,209,517.22 |
公司負責人：陳作濤 主管會計工作負責人：楊翌 會計機構負責人：楊翌
來源：聚辰股份官網(wǎng)
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