視頻智能化軟件企業(yè)網(wǎng)達(dá)軟件發(fā)布2022第一季度報(bào)告
視頻智能化軟件企業(yè)上海網(wǎng)達(dá)軟件股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
|
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 97,065,965.20 | 3.52 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 24,402,383.63 | 9.72 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
15,294,462.43 |
-22.09 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -23,514,484.88 | 389.84 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | -10.12 | |||
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.09 | -10.12 | |||
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 1.43 | 減少 1.04個(gè)百分點(diǎn) | |||
|
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | ||
| 總資產(chǎn) | 1,872,671,844.34 | 1,874,356,372.67 | -0.09 | ||
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
1,725,168,419.73 |
1,693,241,187.33 |
1.89 |
||
（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | ||
| 越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件， 或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 7,773,945.82 | |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
| 交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 |
| 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 2,941,365.69 | |
| 單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | ||
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
| 減：所得稅影響額 | 1,607,390.32 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | ||
| 合計(jì) | 9,107,921.19 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例（%） | 主要原因 |
| 貨幣資金 | -30.04 | 主要系報(bào)告期部分資金轉(zhuǎn)為結(jié)構(gòu)性存款理財(cái) |
| 合同資產(chǎn) | 32.70 | 受疫情影響客戶結(jié)算周期變長(zhǎng) |
| 其他應(yīng)收款 | 377.83 | 所投資公司的工商信息還未變更 |
| 開發(fā)支出 | 46.49 | 主要系公司高清視頻人工智能研發(fā)項(xiàng)目的持續(xù)投入 |
| 短期借款 | -49.86 | 主要系本期償還借款 |
| 合同負(fù)債 | -56.85 | 客戶預(yù)收款項(xiàng)較上期減少 |
| 其他綜合收益 | 119.73 | 主要系公司投資亞信股票價(jià)格波動(dòng) |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -268.16 | 募集資金利息收入增加 |
| 投資收益 | 719.17 | 本期結(jié)構(gòu)性存款利息 |
| 其他收益 | 1,020.00 | 合肥子公司收到政府補(bǔ)助 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 26,711 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | - | ||||
| 前 10 名股東持股情況 | |||||||
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股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||
| 蔣宏業(yè) | 境內(nèi)自然人 | 95,400,000 | 35.39 | 0 | 無 | 0 | |
| 中國國有企業(yè)混合所有制改革基金有限公司 | 國有法人 | 19,762,845 | 7.33 | 0 | 無 | 0 | |
| 馮達(dá) | 境內(nèi)自然人 | 15,300,000 | 5.68 | 0 | 無 | 0 | |
| 徐志英 | 境內(nèi)自然人 | 6,587,615 | 2.44 | 0 | 無 | 0 | |
| 廣州市玄元投資管理有限公司－玄元科新 14 號(hào)私募證券投資基金 | 境內(nèi)非國有法人 |
6,587,615 |
2.44 |
0 |
無 |
0 |
|
| 中國工商銀行股份有限公司－華夏磐利一年定期開放混合型證券投資基金 | 境內(nèi)非國有法人 |
3,952,569 |
1.47 |
0 |
無 |
0 |
|
| 崔曉路 | 境內(nèi)自然人 | 3,600,000 | 1.34 | 0 | 無 | 0 | |
| 安徽華茂產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 2,400,000 | 0.89 | 0 | 無 | 0 | |
| 上海賢盛投資管理有限公司－賢盛穩(wěn)健增強(qiáng) 1號(hào)私募投資基金 | 境內(nèi)非國有法人 |
1,930,000 |
0.72 |
0 |
無 |
0 |
|
| 糜宏偉 | 境內(nèi)自然人 | 1,509,400 | 0.56 | 0 | 無 | 0 | |
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
| 蔣宏業(yè) | 95,400,000 | 人民幣普通股 | 95,400,000 | ||||
| 中國國有企業(yè)混合所有制改革基金有限公司 | 19,762,845 | 人民幣普通股 | 19,762,845 |
| 馮達(dá) | 15,300,000 | 人民幣普通股 | 15,300,000 |
| 徐志英 | 6,587,615 | 人民幣普通股 | 6,587,615 |
| 廣州市玄元投資管理有限公司－玄元科新 14 號(hào)私募證券投資基金 |
6,587,615 |
人民幣普通股 |
6,587,615 |
| 中國工商銀行股份有限公司－華夏磐利一年定期開放混合型證券投資基金 |
3,952,569 |
人民幣普通股 |
3,952,569 |
| 崔曉路 | 3,600,000 | 人民幣普通股 | 3,600,000 |
| 安徽華茂產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 2,400,000 | 人民幣普通股 | 2,400,000 |
| 上海賢盛投資管理有限公司－賢盛穩(wěn)健增強(qiáng) 1號(hào)私募投資基金 |
1,930,000 |
人民幣普通股 |
1,930,000 |
| 糜宏偉 | 1,509,400 | 人民幣普通股 | 1,509,400 |
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 |
1、蔣宏業(yè)和馮達(dá)為兄弟關(guān)系； 2、公司未知上述其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或存在一致行動(dòng)關(guān)系。 |
||
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
（一）審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
（二）財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位：上海網(wǎng)達(dá)軟件股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 398,218,384.90 | 569,210,514.80 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 486,729,006.79 | 416,739,879.45 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 47,878,655.02 | 47,878,655.02 |
| 應(yīng)收賬款 | 278,911,947.52 | 237,174,821.17 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
| 預(yù)付款項(xiàng) | 453,497.27 | 454,147.55 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 9,858,600.15 | 2,063,183.47 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 28,849,198.11 | 33,612,674.06 |
| 合同資產(chǎn) | 25,852,834.99 | 19,481,545.38 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 637,373.51 | 650,590.90 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,277,389,498.26 | 1,327,266,011.80 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 36,560,493.35 | 37,256,733.96 |
| 其他權(quán)益工具投資 | 125,090,052.64 | 116,237,289.37 |
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 93,086,621.01 | 96,583,661.19 |
| 在建工程 | 256,097,271.80 | 218,878,550.16 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 3,158,156.97 | 3,253,504.29 |
| 無形資產(chǎn) | 33,559,407.31 | 37,307,480.77 |
| 開發(fā)支出 | 33,140,260.83 | 22,623,491.25 |
| 商譽(yù) | ||
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 267,403.82 | 313,224.61 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 12,259,139.84 | 12,572,886.76 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 2,063,538.51 | 2,063,538.51 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 595,282,346.08 | 547,090,360.87 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 1,872,671,844.34 | 1,874,356,372.67 |
| 流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 59,826,750.00 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | ||
| 應(yīng)付賬款 | 63,066,841.12 | 55,875,769.75 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 647,132.01 | 1,499,685.44 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 22,981,034.27 | 32,311,565.75 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 20,515,852.58 | 21,106,751.07 |
| 其他應(yīng)付款 | 792,135.69 | 2,007,725.12 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | - | 601,310.99 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 138,002,995.67 | 173,229,558.12 |
| 非流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長(zhǎng)期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 3,059,376.15 | 2,464,779.02 |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | ||
| 遞延所得稅負(fù)債 | 2,539,713.69 | 1,211,799.20 |
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | 3,901,339.10 | 4,209,049.00 |
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 9,500,428.94 | 7,885,627.22 |
| 負(fù)債合計(jì) | 147,503,424.61 | 181,115,185.34 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實(shí)收資本（或股本） | 269,548,349.00 | 269,548,349.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 1,055,605,464.72 | 1,055,605,464.72 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | 13,809,563.36 | 6,284,714.58 |
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
| 盈余公積 | 44,174,480.64 | 44,174,480.64 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤(rùn) | 342,030,562.01 | 317,628,178.39 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) | 1,725,168,419.73 | 1,693,241,187.33 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | ||
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計(jì) | 1,725,168,419.73 | 1,693,241,187.33 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) | 1,872,671,844.34 | 1,874,356,372.67 |
公司負(fù)責(zé)人：馮達(dá) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：沈宇智 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：余杰
編制單位：上海網(wǎng)達(dá)軟件股份有限公司
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營(yíng)業(yè)總收入 | 97,065,965.20 | 93,769,075.42 |
| 其中：營(yíng)業(yè)收入 | 97,065,965.20 | 93,769,075.42 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營(yíng)業(yè)總成本 | 78,650,348.67 | 73,889,712.89 |
| 其中：營(yíng)業(yè)成本 | 50,188,228.83 | 43,393,746.54 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 |
| 稅金及附加 | 11,433.52 | 46,624.74 |
| 銷售費(fèi)用 | 3,980,406.64 | 5,495,674.28 |
| 管理費(fèi)用 | 8,492,057.52 | 8,559,559.14 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 16,936,636.50 | 15,824,177.79 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -958,414.34 | 569,930.40 |
| 其中：利息費(fèi)用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 7,773,945.82 | 694,101.86 |
|
投資收益（損失以“－”號(hào)填 列） |
1,526,529.25 | 186,351.56 |
| 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | -696,240.61 | -928,593.65 |
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
|
匯兌收益（損失以“－”號(hào)填 列） |
||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列） | ||
|
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以 “－”號(hào)填列） |
718,595.83 | 1,258,931.51 |
|
信用減值損失（損失以“-”號(hào)填 列） |
-1,684,619.21 | 1,648,884.14 |
|
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填 列） |
-407,026.93 | |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列） | ||
| 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） | 26,343,041.29 | 23,667,631.60 |
| 加：營(yíng)業(yè)外收入 | - | 842.40 |
| 減：營(yíng)業(yè)外支出 | ||
| 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） | 26,343,041.29 | 23,668,474.00 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 1,940,657.66 | 1,428,657.04 |
| 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） | 24,402,383.63 | 22,239,816.96 |
| （一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
|
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以 “－”號(hào)填列） |
24,402,383.63 | 22,239,816.96 |
|
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以 “－”號(hào)填列） |
||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列） | 24,402,383.63 | 22,239,816.96 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號(hào)填列） | ||
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | 7,524,848.78 | 6,958,795.50 |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 7,524,848.78 | 6,958,795.50 |
|
1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
7,524,848.78 | 6,958,795.50 |
| （1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | 7,524,848.78 | 6,958,795.50 |
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| （6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 31,927,232.40 | 29,198,612.46 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 31,927,232.40 | 29,198,612.46 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.10 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.09 | 0.10 |
司負(fù)責(zé)人：馮達(dá) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：沈宇智 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：余杰
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位：上海網(wǎng)達(dá)軟件股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 52,061,593.30 | 92,697,719.14 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 |
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | ||
| 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 10,097,017.43 | 1,174,362.34 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 62,158,610.73 | 93,872,081.48 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 16,529,145.98 | 22,474,401.68 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 55,576,205.05 | 57,444,555.77 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 2,961,742.70 | 6,979,301.14 |
| 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 10,606,001.88 | 11,774,283.64 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 85,673,095.61 | 98,672,542.23 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -23,514,484.88 | -4,800,460.75 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 415,000,000.00 | |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 3,018,141.78 | |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
| 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 242,215,330.89 | |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 418,018,141.78 | 242,215,330.89 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 44,968,653.25 | 63,492,914.78 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 490,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 132,000,000.00 | |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 534,968,653.25 | 200,492,914.78 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -116,950,511.47 | 41,722,416.11 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | ||
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 30,000,000.00 | - |
| 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 288,750.00 | 326,250.00 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 240,339.55 | |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 30,529,089.55 | 326,250.00 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -30,529,089.55 | -326,250.00 |
|
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 |
||
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -170,994,085.90 | 36,595,705.36 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 567,004,860.40 | 118,921,653.04 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 396,010,774.50 | 155,517,358.40 |
公司負(fù)責(zé)人：馮達(dá) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：沈宇智 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：余杰
來源：網(wǎng)達(dá)軟件官網(wǎng)
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