軌道車輛門系統(tǒng)研發(fā)生產企業(yè)康尼機電發(fā)布2022第一季度報告
軌道車輛門系統(tǒng)研發(fā)生產企業(yè)南京康尼機電股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告，具體內容如下。
一、 主要財務數據
（一）主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
|
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) | ||
| 營業(yè)收入 | 689,954,248.60 | -26.46 | ||
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 25,596,546.24 | -78.68 | ||
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
11,458,074.09 |
-89.48 |
||
| 經營活動產生的現金流量凈額 | -317,120,684.17 | 不適用 | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | -75.00 | ||
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.03 | -75.00 | ||
| 加權平均凈資產收益率（%） | 0.76 | -3.2 | ||
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | ||
| 總資產 | 5,690,936,766.27 | 5,837,241,809.35 | -2.51 | |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權益 |
3,364,106,536.93 |
3,338,630,126.60 |
0.76 |
2022 年 1 季度營業(yè)收入較上年同期減少 2.48 億元，主要系因疫情影響，軌道主業(yè)部分項目交付延期或停工，使得軌道主業(yè)銷售收入減少 3.3 億元所致；由于高毛利率的軌道交通產品銷售收入下降，以及原材料價格上漲等因素影響，導致當期凈利潤同比大幅下降。
（二）非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產處置損益 | 225,696.02 | |
| 越權審批，或無正式批準文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業(yè)務密切相關，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | 7,899,613.03 | |
| 計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | 2,830,188.68 | |
| 企業(yè)取得子公司、聯營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 | ||
| 非貨幣性資產交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產的損益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 | ||
| 債務重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
| 與公司正常經營業(yè)務無關的或有事項產生的損益 | ||
| 除同公司正常經營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 | 3,850,298.35 | |
| 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 | ||
| 根據稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 | ||
| 受托經營取得的托管費收入 | ||
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -47,571.64 | |
| 其他符合非經常性損益定義的損益項目 | ||
| 減：所得稅影響額 | 252,842.78 | |
| 少數股東權益影響額（稅后） | 366,909.50 | |
| 合計 | 14,138,472.15 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計數據、財務指標發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 |
變動比例 （%） |
主要原因 |
| 應收票據 | -72.72 | 系年初未到期的商業(yè)承兌匯票在本期到期收款。 |
| 應付職工薪酬 | -31.78 | 系因年終獎在本期集中支付所致。 |
| 其他綜合收益 | 66.53 | 系因匯率變動造成。 |
| 稅金及附加 |
-40.45 |
本期實現營業(yè)收入較上年同期減少導致應繳納的增值稅減少， 從而造成城建稅及教育費附加減少。 |
| 公允價值變動收益 |
146.20 |
系本期期末未到期的理財產品存續(xù)時間較上期長，待結算的收益較上年增加。 |
| 信用減值損失 |
190.70 |
本期因疫情原因回款有所較少且本期期末賬齡較長的應收賬款較上期增加較多。 |
| 資產減值損失 |
-117.66 |
系因本年度有少量已計提減值的存貨辦理了退貨沖銷了存貨跌價準備。 |
| 資產處置收益 | -295.38 | 系因本年處置資產取得了收益。 |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 |
-36.70 |
主要系本期到期托收的票據較上期減少較多，另外因本期收入減少及疫情對經營活動的影響，本期現金回款較上年同期減少。 |
| 收到的稅費返還 |
-60.73 |
系本期的軟件產品退稅較上年同期減少且有部分推遲到 2 季度收款。 |
| 收回投資收到的現金 |
55.79 |
系本期到期的理財較上年同期增加較多。 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資 產收回的現金凈額 |
28,422.70 |
主要系本期子公司處置資產收到現金較上期增加較多 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資 產支付的現金 |
233.89 |
系本期為在建項目等支付的現金較上年增加。 |
| 投資支付的現金 | 40.26 | 系本期到期續(xù)辦的理財較上期增加。 |
| 取得借款收到的現金 |
-76.61 |
主要系本期有部分貸款到期未續(xù)貸 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位：股
|
報告期末普通股股東總數 |
26,532 |
報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數 （如有） |
不適用 |
|||||||
| 前 10 名股東持股情況 | ||||||||||
|
股東名稱 |
股東性質 |
持股數量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數量 |
質押、標記或凍結情況 | |||||
| 股份狀態(tài) |
數量 |
|||||||||
| 南京工程學院資產經營有限責任公司 |
國有法人 |
85,094,595 |
8.57 |
0 |
無 |
|||||
| 南京峰嶺股權投資基金管理有限公司－南京紫金觀萃民營企業(yè)紓困發(fā)展基金合伙企業(yè)（有限合伙） |
境內非國有法人 |
43,535,497 |
4.38 |
0 |
無 |
|||||
| 金元貴 | 境內自然人 | 40,968,750 | 4.12 | 0 | 無 | |||||
| 國信國投基金管理（北京）有限公司－北京華宇瑞泰股權投資合伙企業(yè)（有限合伙） |
境內非國有法人 |
31,859,860 |
3.21 |
31,859,860 |
未知 |
22,707,784 |
||||
| 深圳市泓錦文并購基金合伙企業(yè)（有限合伙） |
境內非國有法人 |
25,624,553 |
2.58 |
25,624,553 |
凍結 |
25,624,553 |
||||
| 東莞市眾旺昕股權投資合伙企業(yè)（有限合伙） |
境內非國有法人 |
19,992,026 |
2.01 |
19,992,026 |
質押 |
19,992,026 |
||||
| 釣魚臺經濟開發(fā)有限責任公司 |
國有法人 |
19,855,405 |
2.00 |
0 |
無 |
|||||
| 陳穎奇 | 境內自然人 | 19,841,438 | 2.00 | 0 | 質押 | 2,623,300 | ||||
| 廖良茂 | 境內自然人 | 18,730,941 | 1.89 | 18,730,941 | 質押 | 18,730,941 | ||||
| 高文明 | 境內自然人 | 18,010,313 | 1.81 | 0 | 質押 | 2,386,000 | ||||
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||
|
股東名稱 |
持有無限售條件流通股的數量 |
股份種類及數量 | ||||||||
| 股份種類 | 數量 | |||||||||
| 南京工程學院資產經營有限責任公司 |
85,094,595 |
人民幣普通股 |
85,094,595 |
|||||||
| 南京峰嶺股權投資基金管理有限公司－南京紫金觀萃民營企業(yè)紓困發(fā)展基金合伙企業(yè)（有限合伙） |
43,535,497 |
人民幣普通股 |
43,535,497 |
| 金元貴 | 40,968,750 | 人民幣普通股 | 40,968,750 |
| 釣魚臺經濟開發(fā)有限責任公司 | 19,855,405 | 人民幣普通股 | 19,855,405 |
| 陳穎奇 | 19,841,438 | 人民幣普通股 | 19,841,438 |
| 高文明 | 18,010,313 | 人民幣普通股 | 18,010,313 |
| 徐官南 | 13,321,125 | 人民幣普通股 | 13,321,125 |
| 劉文平 | 10,289,438 | 人民幣普通股 | 10,289,438 |
| 湖州摩山資產管理有限公司 | 9,824,561 | 人民幣普通股 | 9,824,561 |
| 王念春 | 9,750,000 | 人民幣普通股 | 9,750,000 |
| 上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 股東東莞市眾旺昕股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）與股東廖良茂為一致行動人； 股東金元貴、陳穎奇、高文明、劉文平為股東南京峰嶺股權投資基金管理有限公司－南京紫金觀萃民營企業(yè)紓困發(fā)展基金合伙企業(yè)（有限合伙）合伙人。其他股東之間未知其是否存在關聯關系或一致行動人。 | ||
| 前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉融通業(yè)務情況說明（如有） |
不適用 |
||
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
1、業(yè)績承諾方無法完成業(yè)績補償承諾的風險
公司原子公司龍昕科技原實際控制人廖良茂擅自以龍昕科技名義進行違規(guī)借款、擔保和存單質押，該事項對龍昕科技的生產經營帶來了重大不利影響。龍昕科技2017年度、2018年度和2019 年度（因康尼機電已于2019年10月末將持有的龍昕科技100%股權對外出售，龍昕科技2019年度完成的業(yè)績?yōu)?019年1-10月數）扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤分別為24，138.70萬元、-109，288.56萬元和-13，914.72萬元，較三年承諾業(yè)績少192，430.58萬元，各業(yè)績補償承諾方需按補償協(xié)議向公司補償。截至目前，各業(yè)績承諾方均未向公司履行補償義務，對此，公司前期已上訴至江蘇省高級人民法院，江蘇高院認定本案涉嫌經濟犯罪，駁回上訴。后續(xù)，公司將根據廖良茂涉嫌合同詐騙案件的終審結果，積極、及時地采取各項措施，維護公司及股東的合法權益。
因廖良茂及其一致行動人所負債務金額巨大，且其所持公司全部股份已被質押或凍結，盡管廖良茂已將其持有的東莞市錦裕源儀器科技有限公司20%股權以及其親屬廖良鏡持有的江西龍耀科技有限公司84%股權質押給公司作為資產保全，但主要業(yè)績承諾補償方廖良茂及其一致行動人仍然存在無力完成業(yè)績補償的風險。
2、公司被行政處罰產生的風險
2021年7月30日，公司及相關當事人收到中國證監(jiān)會下發(fā)的《行政處罰決定書》〔2021〕54 號，具體內容詳見公司于2021年7月31日披露的《關于收到行政處罰決定書的公告》（公告編號： 2021-023）。公司存在投資者訴訟索賠的風險，公司將按照相關法律法規(guī)妥善處理投資者索賠事宜，努力維護公司及投資者合法權益。
四、 季度財務報表
（一）審計意見類型
□適用 √不適用
（二）財務報表
編制單位：南京康尼機電股份有限公司
合并資產負債表
2022 年 3 月 31 日
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產： | ||
| 貨幣資金 | 1,306,586,844.62 | 1,477,913,965.40 |
| 結算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產 | 701,118,638.25 | 899,211,073.06 |
| 衍生金融資產 | ||
| 應收票據 | 4,090,720.24 | 14,997,510.00 |
| 應收賬款 | 1,705,077,954.50 | 1,491,538,918.38 |
| 應收款項融資 | 637,939,550.08 | 633,742,320.80 |
| 預付款項 | 30,371,249.23 | 27,427,234.46 |
| 應收保費 | ||
| 應收分保賬款 | ||
| 應收分保合同準備金 | ||
| 其他應收款 | 29,615,230.45 | 25,463,857.93 |
| 其中：應收利息 | ||
| 應收股利 | ||
| 買入返售金融資產 | ||
| 存貨 | 575,027,191.85 | 562,709,495.93 |
| 合同資產 | 63,837,153.18 | 52,936,888.37 |
| 持有待售資產 | ||
| 一年內到期的非流動資產 | ||
| 其他流動資產 | 4,709,916.91 | 4,098,669.98 |
| 流動資產合計 | 5,058,374,449.32 | 5,190,039,934.31 |
| 非流動資產： |
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權投資 | ||
| 其他債權投資 | ||
| 長期應收款 | ||
| 長期股權投資 | ||
| 其他權益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產 | 3,650,000.00 | 3,650,000.00 |
| 投資性房地產 | ||
| 固定資產 | 448,264,976.53 | 460,409,794.91 |
| 在建工程 | 24,494,108.52 | 20,179,457.41 |
| 生產性生物資產 | ||
| 油氣資產 | ||
| 使用權資產 | 20,366,343.54 | 23,928,657.61 |
| 無形資產 | 70,828,220.84 | 72,846,143.15 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽 | ||
| 長期待攤費用 | 20,925,390.04 | 22,979,331.94 |
| 遞延所得稅資產 | 26,849,684.49 | 26,026,824.57 |
| 其他非流動資產 | 17,183,592.99 | 17,181,665.45 |
| 非流動資產合計 | 632,562,316.95 | 647,201,875.04 |
| 資產總計 | 5,690,936,766.27 | 5,837,241,809.35 |
| 流動負債： | ||
| 短期借款 | 312,795,054.41 | 356,007,820.56 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負債 | ||
| 衍生金融負債 | ||
| 應付票據 | 642,213,459.93 | 588,627,469.53 |
| 應付賬款 | 772,651,477.50 | 877,263,786.06 |
| 預收款項 | ||
| 合同負債 | 60,602,759.75 | 60,003,694.08 |
| 賣出回購金融資產款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應付職工薪酬 | 169,124,026.28 | 247,923,247.23 |
| 應交稅費 | 37,541,260.76 | 30,622,671.42 |
| 其他應付款 | 100,763,387.49 | 105,833,722.75 |
| 其中：應付利息 | ||
| 應付股利 | ||
| 應付手續(xù)費及傭金 | ||
| 應付分保賬款 |
| 持有待售負債 | ||
| 一年內到期的非流動負債 | 9,720,461.15 | 11,264,779.86 |
| 其他流動負債 | 8,525,660.22 | 8,187,684.68 |
| 流動負債合計 | 2,113,937,547.49 | 2,285,734,876.17 |
| 非流動負債： | ||
| 保險合同準備金 | ||
| 長期借款 | ||
| 應付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負債 | 7,986,452.35 | 9,280,412.77 |
| 長期應付款 | ||
| 長期應付職工薪酬 | ||
| 預計負債 | 82,797,065.77 | 82,797,065.77 |
| 遞延收益 | 25,403,501.65 | 26,773,112.58 |
| 遞延所得稅負債 | 2,994,156.24 | 2,601,510.25 |
| 其他非流動負債 | ||
| 非流動負債合計 | 119,181,176.01 | 121,452,101.37 |
| 負債合計 | 2,233,118,723.50 | 2,407,186,977.54 |
| 所有者權益（或股東權益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 993,275,484.00 | 993,275,484.00 |
| 其他權益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 3,371,196,201.88 | 3,371,196,201.88 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | -300,712.84 | -180,576.92 |
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 105,889,130.98 | 105,889,130.98 |
| 一般風險準備 | ||
| 未分配利潤 | -1,105,953,567.09 | -1,131,550,113.34 |
| 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 | 3,364,106,536.93 | 3,338,630,126.60 |
| 少數股東權益 | 93,711,505.84 | 91,424,705.21 |
| 所有者權益（或股東權益）合計 | 3,457,818,042.77 | 3,430,054,831.81 |
| 負債和所有者權益（或股東權益）總計 | 5,690,936,766.27 | 5,837,241,809.35 |
公司負責人：陳穎奇 主管會計工作負責人：顧美華 會計機構負責人：顧美華合并利潤表
2022 年 1—3 月
編制單位：南京康尼機電股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 689,954,248.60 | 938,240,508.60 |
| 其中：營業(yè)收入 | 689,954,248.60 | 938,240,508.60 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續(xù)費及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 666,158,037.22 | 823,209,876.89 |
| 其中：營業(yè)成本 | 487,629,350.17 | 608,069,640.80 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責任準備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 5,171,031.52 | 8,683,783.72 |
| 銷售費用 | 43,482,943.63 | 50,853,766.74 |
| 管理費用 | 67,921,064.65 | 79,454,315.83 |
| 研發(fā)費用 | 60,291,006.05 | 71,150,690.86 |
| 財務費用 | 1,662,641.20 | 4,997,678.94 |
| 其中：利息費用 | 4,319,774.86 | 4,549,027.47 |
| 利息收入 | 2,626,883.10 | 3,149,053.61 |
| 加：其他收益 | 10,105,054.38 | 10,555,530.06 |
| 投資收益（損失以“－”號填列） | 4,578,208.45 | 4,115,525.13 |
| 其中：對聯營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
| 匯兌收益（損失以“－”號填列） | ||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） | ||
| 公允價值變動收益（損失以“－”號填列） | 2,089,859.53 | 848,854.40 |
| 信用減值損失（損失以“-”號填列） | -9,358,672.17 | -3,219,352.17 |
| 資產減值損失（損失以“-”號填列） | 62,449.17 | -353,711.64 |
| 資產處置收益（損失以“－”號填列） | 40,493.69 | -20,725.62 |
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 31,313,604.43 | 126,956,751.87 |
| 加：營業(yè)外收入 | 175,194.29 | 2,370,565.09 |
| 減：營業(yè)外支出 | 37,563.60 | 197,206.89 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 31,451,235.12 | 129,130,110.07 |
| 減：所得稅費用 | 3,567,888.25 | 10,834,500.51 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 27,883,346.87 | 118,295,609.56 |
| （一）按經營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 27,883,346.87 | 118,295,609.56 |
| 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | ||
| （二）按所有權歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | 25,596,546.24 | 120,051,182.78 |
| 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列） | 2,286,800.63 | -1,755,573.22 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -120,135.92 | -13,636.71 |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -120,135.92 | -13,636.71 |
| 1．不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| （1）重新計量設定受益計劃變動額 | ||
| （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權益工具投資公允價值變動 | ||
| （4）企業(yè)自身信用風險公允價值變動 | ||
| 2．將重分類進損益的其他綜合收益 | -120,135.92 | -13,636.71 |
| （1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權投資公允價值變動 | ||
| （3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權投資信用減值準備 | ||
| （5）現金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財務報表折算差額 | -120,135.92 | -13,636.71 |
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 27,763,210.95 | 118,281,972.85 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 25,476,410.32 | 120,037,546.07 |
| （二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 | 2,286,800.63 | -1,755,573.22 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀釋每股收益(元/股) |
公司負責人：陳穎奇 主管會計工作負責人：顧美華 會計機構負責人：顧美華合并現金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位：南京康尼機電股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經營活動產生的現金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 440,556,431.25 | 695,944,687.11 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ||
| 收到再保業(yè)務現金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | 3,262,777.62 | 8,309,578.34 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 32,010,178.29 | 8,717,177.44 |
| 經營活動現金流入小計 | 475,829,387.16 | 712,971,442.89 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 454,788,702.93 | 529,569,240.56 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現金 | ||
| 支付保單紅利的現金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現金 | 227,980,481.92 | 269,440,276.15 |
| 支付的各項稅費 | 34,685,048.52 | 47,544,200.67 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 75,495,837.96 | 89,691,474.47 |
| 經營活動現金流出小計 | 792,950,071.33 | 936,245,191.85 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | -317,120,684.17 | -223,273,748.96 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | ||
| 收回投資收到的現金 | 740,000,000.00 | 475,000,000.00 |
| 取得投資收益收到的現金 | 4,757,391.66 | 4,115,525.13 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | 257,560.00 | 903.00 |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ||
| 投資活動現金流入小計 | 745,014,951.66 | 479,116,428.13 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 29,930,860.68 | 8,964,170.35 |
| 投資支付的現金 | 540,000,000.00 | 385,000,000.00 |
| 質押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ||
| 投資活動現金流出小計 | 569,930,860.68 | 393,964,170.35 |
| 投資活動產生的現金流量凈額 | 175,084,090.98 | 85,152,257.78 |
| 三、籌資活動產生的現金流量： | ||
| 吸收投資收到的現金 | ||
| 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ||
| 取得借款收到的現金 | 37,000,000.00 | 158,200,000.00 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 35,000,000.00 | 0.00 |
| 籌資活動現金流入小計 | 72,000,000.00 | 158,200,000.00 |
| 償還債務支付的現金 | 80,219,875.56 | 154,736,220.01 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 5,950,910.93 | 5,126,106.07 |
| 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 4,034,553.59 | 0.00 |
| 籌資活動現金流出小計 | 90,205,340.08 | 159,862,326.08 |
| 籌資活動產生的現金流量凈額 | -18,205,340.08 | -1,662,326.08 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,023,447.82 | -1,783,605.27 |
| 五、現金及現金等價物凈增加額 | -161,265,381.09 | -141,567,422.53 |
| 加：期初現金及現金等價物余額 | 1,296,360,882.11 | 1,313,311,684.72 |
| 六、期末現金及現金等價物余額 | 1,135,095,501.02 | 1,171,744,262.19 |
公司負責人：陳穎奇 主管會計工作負責人：顧美華 會計機構負責人：顧美華母公司資產負債表
2022 年 3 月 31 日編制單位：南京康尼機電股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產： | ||
| 貨幣資金 | 1,124,707,373.38 | 1,284,255,439.06 |
| 交易性金融資產 | 700,334,904.15 | 897,899,558.56 |
| 衍生金融資產 | ||
| 應收票據 | 3,861,000.00 | 14,730,210.00 |
| 應收賬款 | 1,356,069,510.14 | 1,179,863,239.79 |
| 應收款項融資 | 504,918,809.30 | 493,108,211.39 |
| 預付款項 | 6,872,564.84 | 6,728,273.02 |
| 其他應收款 | 63,848,166.95 | 66,572,937.60 |
| 其中：應收利息 | ||
| 應收股利 | ||
| 存貨 | 252,820,483.36 | 269,712,921.96 |
| 合同資產 | 63,837,153.18 | 52,936,888.37 |
| 持有待售資產 | ||
| 一年內到期的非流動資產 | ||
| 其他流動資產 | 327,807.67 | 327,807.67 |
| 流動資產合計 | 4,077,597,772.97 | 4,266,135,487.42 |
| 非流動資產： | ||
| 債權投資 | ||
| 其他債權投資 | ||
| 長期應收款 | ||
| 長期股權投資 | 241,846,888.91 | 240,746,888.91 |
| 其他權益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產 | 3,650,000.00 | 3,650,000.00 |
| 投資性房地產 | ||
| 固定資產 | 249,964,832.04 | 258,205,667.99 |
| 在建工程 | 6,930,634.72 | 4,254,611.04 |
| 生產性生物資產 | ||
| 油氣資產 | ||
| 使用權資產 | 9,079,625.56 | 10,923,098.48 |
| 無形資產 | 59,910,361.17 | 61,197,440.85 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽 | ||
| 長期待攤費用 | 12,328,539.87 | 13,791,084.09 |
| 遞延所得稅資產 | 17,281,260.58 | 16,191,463.20 |
| 其他非流動資產 | 17,183,592.99 | 17,181,665.45 |
| 非流動資產合計 | 618,175,735.84 | 626,141,920.01 |
| 資產總計 | 4,695,773,508.81 | 4,892,277,407.43 |
| 流動負債： | ||
| 短期借款 | 170,872,692.27 | 200,882,619.53 |
| 交易性金融負債 | ||
| 衍生金融負債 | ||
| 應付票據 | 510,233,451.02 | 497,540,169.24 |
| 應付賬款 | 868,280,422.09 | 1,007,747,916.00 |
| 預收款項 | ||
| 合同負債 | 37,568,251.64 | 33,726,925.76 |
| 應付職工薪酬 | 130,344,871.43 | 181,606,121.65 |
| 應交稅費 | 20,175,143.48 | 4,138,145.47 |
| 其他應付款 | 84,127,123.20 | 86,128,144.31 |
| 其中：應付利息 | ||
| 應付股利 | ||
| 持有待售負債 | ||
| 一年內到期的非流動負債 | 6,033,131.81 | 7,549,733.17 |
| 其他流動負債 | 5,633,262.45 | 5,122,320.19 |
| 流動負債合計 | 1,833,268,349.39 | 2,024,442,095.32 |
| 非流動負債： | ||
| 長期借款 | ||
| 應付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負債 | 3,107,828.66 | 3,679,236.91 |
| 長期應付款 | ||
| 長期應付職工薪酬 | ||
| 預計負債 | 82,797,065.77 | 82,797,065.77 |
| 遞延收益 | 16,187,500.00 | 17,250,000.00 |
| 遞延所得稅負債 | 1,599,116.28 | 1,206,470.29 |
| 其他非流動負債 | ||
| 非流動負債合計 | 103,691,510.71 | 104,932,772.97 |
| 負債合計 | 1,936,959,860.10 | 2,129,374,868.29 |
| 所有者權益（或股東權益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 993,275,484.00 | 993,275,484.00 |
| 其他權益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 3,391,834,785.62 | 3,391,834,785.62 |
| 減：庫存股 |
| 其他綜合收益 | ||
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 105,889,130.98 | 105,889,130.98 |
| 未分配利潤 | -1,732,185,751.89 | -1,728,096,861.46 |
| 所有者權益（或股東權益）合計 | 2,758,813,648.71 | 2,762,902,539.14 |
| 負債和所有者權益（或股東權益）總計 | 4,695,773,508.81 | 4,892,277,407.43 |
公司負責人：陳穎奇 主管會計工作負責人：顧美華 會計機構負責人：顧美華母公司利潤表
2022 年 1—3 月
編制單位：南京康尼機電股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)收入 | 418,554,538.19 | 756,733,075.54 |
| 減：營業(yè)成本 | 318,552,919.70 | 545,659,034.98 |
| 稅金及附加 | 3,506,772.23 | 6,891,240.23 |
| 銷售費用 | 30,939,595.93 | 37,161,482.17 |
| 管理費用 | 45,313,222.31 | 58,358,922.29 |
| 研發(fā)費用 | 33,360,528.46 | 43,499,539.27 |
| 財務費用 | -1,083,169.26 | 3,420,077.57 |
| 其中：利息費用 | 1,932,236.41 | 2,754,441.65 |
| 利息收入 | 2,444,235.67 | 2,919,091.88 |
| 加：其他收益 | 6,308,534.38 | 3,553,034.76 |
| 投資收益（損失以“－”號填列） | 4,578,208.45 | 5,990,525.13 |
| 其中：對聯營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） | ||
| 公允價值變動收益（損失以“－”號填列） | 2,617,639.93 | 848,854.40 |
| 信用減值損失（損失以“-”號填列） | -6,174,251.34 | -2,976,299.61 |
| 資產減值損失（損失以“-”號填列） | -292,143.48 | -691,057.66 |
| 資產處置收益（損失以“－”號填列） | -3,622.76 | 41,480.99 |
| 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | -5,000,966.00 | 68,509,317.04 |
| 加：營業(yè)外收入 | 249,146.18 | 664,643.67 |
| 減：營業(yè)外支出 | 34,222.00 | 161,662.51 |
| 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | -4,786,041.82 | 69,012,298.20 |
| 減：所得稅費用 | -697,151.39 | -441,373.97 |
| 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | -4,088,890.43 | 69,453,672.17 |
| （一）持續(xù)經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | -4,088,890.43 | 69,453,672.17 |
| （二）終止經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | ||
| 五、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| 1.重新計量設定受益計劃變動額 | ||
| 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 |
| 3.其他權益工具投資公允價值變動 | ||
| 4.企業(yè)自身信用風險公允價值變動 | ||
| （二）將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
| 2.其他債權投資公允價值變動 | ||
| 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| 4.其他債權投資信用減值準備 | ||
| 5.現金流量套期儲備 | ||
| 6.外幣財務報表折算差額 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、綜合收益總額 | -4,088,890.43 | 69,453,672.17 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀釋每股收益(元/股) |
公司負責人：陳穎奇 主管會計工作負責人：顧美華 會計機構負責人：顧美華
母公司現金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位：南京康尼機電股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經營活動產生的現金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 212,521,538.40 | 449,109,962.77 |
| 收到的稅費返還 | 26,484.00 | 1,619,317.15 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 48,423,141.63 | 41,482,426.27 |
| 經營活動現金流入小計 | 260,971,164.03 | 492,211,706.19 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 364,719,037.98 | 436,485,390.47 |
| 支付給職工及為職工支付的現金 | 140,568,969.16 | 174,263,385.46 |
| 支付的各項稅費 | 9,393,430.85 | 15,334,593.64 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 45,996,628.73 | 61,229,072.62 |
| 經營活動現金流出小計 | 560,678,066.72 | 687,312,442.19 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | -299,706,902.69 | -195,100,736.00 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | ||
| 收回投資收到的現金 | 740,000,000.00 | 475,000,000.00 |
| 取得投資收益收到的現金 | 6,057,391.66 | 5,017,464.18 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | 16,000.00 | 0.00 |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ||
| 投資活動現金流入小計 | 746,073,391.66 | 480,017,464.18 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 8,080,423.96 | 4,656,521.60 |
| 投資支付的現金 | 541,100,000.00 | 386,000,000.00 |
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現金凈額 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ||
| 投資活動現金流出小計 | 549,180,423.96 | 390,656,521.60 |
| 投資活動產生的現金流量凈額 | 196,892,967.70 | 89,360,942.58 |
| 三、籌資活動產生的現金流量： | ||
| 吸收投資收到的現金 | ||
| 取得借款收到的現金 | 0.00 | 60,000,000.00 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ||
| 籌資活動現金流入小計 | 0.00 | 60,000,000.00 |
| 償還債務支付的現金 | 30,000,000.00 | 62,768,300.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 1,942,163.67 | 2,787,712.49 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 3,074,810.00 | 0.00 |
| 籌資活動現金流出小計 | 35,016,973.67 | 65,556,012.49 |
| 籌資活動產生的現金流量凈額 | -35,016,973.67 | -5,556,012.49 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -959,532.74 | -1,792,895.59 |
| 五、現金及現金等價物凈增加額 | -138,790,441.40 | -113,088,701.50 |
| 加：期初現金及現金等價物余額 | 1,125,229,241.93 | 1,120,779,477.09 |
| 六、期末現金及現金等價物余額 | 986,438,800.53 | 1,007,690,775.59 |
公司負責人：陳穎奇 主管會計工作負責人：顧美華 會計機構負責人：顧美華
來源：康尼機電官網
聲明：本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人，不代表電子發(fā)燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用，如有內容侵權或者其他違規(guī)問題，請聯系本站處理。
舉報投訴
-
軌道交通
+關注
關注
1文章
190瀏覽量
15626 -
康尼機電
+關注
關注
1文章
30瀏覽量
2017
發(fā)布評論請先 登錄
相關推薦
熱點推薦
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績
? ? 2025年第一季度每股盈利為 4.20 美元；調整后每股盈利為 4.25 美元 2025年第一季度企業(yè)經營活動現金流為 13億 美元 第一季度投入了 43億 美元現金，用于股票
NVIDIA 發(fā)布 2026 財年第一季度財務報告
NVIDIA（納斯達克股票代碼：NVDA）今日宣布，截至 2025 年 4 月 27 日的第一季度收入為 441 億美元，較上一季度增長 12%，較去年同期增長 69%。 ? 2025 年 4 月
發(fā)表于 05-29 13:58
?743次閱讀
多家機器人企業(yè)2025年第一季度扭虧為盈
近日，不少工業(yè)機器人本體上市公司公布了2025年第一季度業(yè)績和2024年財務報告。
軟通動力發(fā)布2025年第一季度報告
近日，軟通動力信息技術（集團）股份有限公司（301236.SZ）發(fā)布2025年第一季度報告。報告期內，軟通動力繼續(xù)踐行智能化、自主化、綠色化和國際化 “四化”發(fā)展戰(zhàn)略，在復雜多變的市場
上汽集團發(fā)布2025年第一季度報告
上海汽車集團股份有限公司（證券代碼600104，以下簡稱上汽）發(fā)布2024年年度報告和2025年第一季度報告。
紫光國微發(fā)布2025年第一季度報告
近日，紫光國微發(fā)布2025年第一季度報告，報告期內，公司實現營收10.26億元，同比減少10.05%，經營性凈現金流-2.17億元，同比增長20.10%，
京東方發(fā)布2025年第一季度報告
近日，京東方科技集團股份有限公司（京東方A：000725；京東方B：200725）發(fā)布2025年第一季度報告，營業(yè)收入505.99億元，同比增長10.27%，創(chuàng)一季度收入歷史新高；實現
IBM發(fā)布2025年第一季度業(yè)績報告
今天，IBM (NYSE: IBM) 發(fā)布了 2025年第一季度業(yè)績報告。
京東方發(fā)布2025年第一季度業(yè)績預告
2025年4月15日，京東方科技集團股份有限公司（京東方A：000725；京東方B：200725）發(fā)布2025年第一季度業(yè)績預告，預計第一季度營業(yè)收入同比增長超10%，創(chuàng)一季度收入歷史
應用材料公司發(fā)布2025年第一季度業(yè)績
近日，加利福尼亞州圣克拉拉——應用材料公司(納斯達克：AMAT)公布了其截止于2025年1月26日的2025財年第一季度財務報告。
鴻海精密增強第一季度營收展望
英偉達AI服務器的主要供應商鴻海精密近日發(fā)布了1月份的營收數據，并增強了第一季度的業(yè)績展望。 數據顯示，鴻海精密1月份營收同比增長3%，達到5387億元臺幣(約合164億美元)。然而，與去年同期
泰科電子2025財年第一季度營收創(chuàng)歷史新高
近日，TE Connectivity（以下簡稱“TE”）發(fā)布了截至2024年12月27日的2025財年第一季度財報。
富士膠片集團發(fā)布2024財年第一季度財務報告
2024年8月7日，富士膠片控股株式會社(以下簡稱"富士膠片集團")發(fā)布了截至2024年6月30日2024財年第一季度的財務業(yè)績。
富士通發(fā)布2024財年第一季度財報
富士通于昨日發(fā)布了2024財年第一季度財報。根據財報顯示，2024財年第一季度整體營收為8,300億日元，較上一年度同期增長3.8%。
工商網監(jiān)
評論